| 2023/3 | 2024/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,645,743 | 3,280,944 |
| 減価償却費 | 262,498 | 252,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | 2,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,192 | 5,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,049 | △622 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △117,249 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △19,299 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,339 | △1,647 |
| 支払利息 | 3,574 | 4,824 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △6,977,687 | 6,048,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,371 | △8,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,569 | △2,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312,023 | △655,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △125,570 | △297,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △478,105 | △468,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,822 | 1,007,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,681 | 178,801 |
| その他 | △75,380 | △293,737 |
| 小計 | 583,006 | 9,053,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,339 | 1,647 |
| 利息の支払額 | △3,989 | △5,118 |
| 法人税等の支払額 | △1,791,777 | △2,292,471 |
| 法人税等の還付額 | 2,060 | 8,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,209,361 | 6,765,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,878 | △102,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,165 | △131,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,857 | △379,970 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,142 | △21,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167,416 | △41,803 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 58,141 | 62,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,318 | △614,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △284,960 | △286,704 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △315 |
| 配当金の支払額 | △473,594 | △1,303,440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15,962 | - |
| その他 | △291 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405,000 | △1,320,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,933,680 | 4,830,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,031,627 | 5,097,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,097,947 | 9,928,521 |
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